系統應滿(mǎn)足學(xué)校資金管理相關(guān)要求,包括網(wǎng)上報銷(xiāo)及還款、零余額賬戶(hù)管理、財政授權支付、財政直接支付、基本戶(hù)收支管理、銀?；ヂ?lián)、智能對賬等功能。
(1)資金支付方式管理。財務(wù)人員可根據具體情況靈活選擇支付方式，如國庫集中支付、銀行支付等，經(jīng)復核后發(fā)送至資金管理人員進(jìn)行最終復核支付；
(2)建立電子支付日報。通過(guò)銀?；ヂ?lián)實(shí)時(shí)統計當天銀行轉賬錄入的信息，包括對公和對私，如姓名、卡號、對方單位、開(kāi)戶(hù)行、賬號等，導出后方便對賬；
(3)資金管理復核。在核算稽核后，真正結算現金或發(fā)送銀行之前，資金管理科需再次復核，以確保業(yè)務(wù)處理的正確性；
(4)銀?；ヂ?lián)。系統應實(shí)現無(wú)需登錄網(wǎng)銀系統從內網(wǎng)發(fā)起支付，支持工行、建行等多家銀行對接并在支付環(huán)節可自由選擇付款銀行，支持銀行同類(lèi)業(yè)務(wù)批量支付，跨行批量支付，實(shí)現銀校智能對賬等。
